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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.752100005.32880000
2024-05-15 1.747600005.32260000
2024-05-14 1.764700005.34610000
2024-05-13 1.759600005.33910000
2024-05-10 1.772100005.35630000
2024-05-09 1.795400005.38830000
2024-05-08 1.769600005.35280000
2024-05-07 1.794500005.38710000
2024-05-06 1.802400005.39790000
2024-04-30 1.775900005.36150000
2024-04-29 1.792000005.38360000
2024-04-26 1.739100005.31090000
2024-04-25 1.704700005.26360000
2024-04-24 1.685800005.23760000
2024-04-23 1.681000005.23100000
2024-04-22 1.672700005.21960000
2024-04-19 1.673900005.22120000
2024-04-18 1.710500005.27150000
2024-04-17 1.715200005.27800000
2024-04-16 1.693000005.24750000
2024-04-15 1.731100005.29990000
2024-04-12 1.719500005.28390000
2024-04-11 1.731500005.30040000
2024-04-10 1.732400005.30170000
2024-04-09 1.762700005.34330000
2024-04-08 1.749800005.32560000
2024-04-03 1.764100005.34530000
2024-04-02 1.780300005.36750000
2024-04-01 1.796100005.38930000
2024-03-31 1.769300005.35230000
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