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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.442500003.37840000
2024-04-29 0.443400003.37990000
2024-04-26 0.439300003.37310000
2024-04-25 0.435100003.36610000
2024-04-24 0.433500003.36350000
2024-04-23 0.430300003.35820000
2024-04-22 0.433200003.36300000
2024-04-19 0.436000003.36760000
2024-04-18 0.438400003.37160000
2024-04-17 0.438200003.37130000
2024-04-16 0.431900003.36080000
2024-04-15 0.439500003.37350000
2024-04-12 0.433900003.36420000
2024-04-11 0.435900003.36750000
2024-04-10 0.435400003.36660000
2024-04-09 0.437100003.36950000
2024-04-08 0.436300003.36810000
2024-04-03 0.438500003.37180000
2024-04-02 0.437400003.37000000
2024-04-01 0.440400003.37500000
2024-03-31 0.431700003.36050000
2024-03-29 0.431700003.36050000
2024-03-28 0.427600003.35370000
2024-03-27 0.424000003.34770000
2024-03-26 0.430500003.35850000
2024-03-25 0.429400003.35670000
2024-03-22 0.432300003.36150000
2024-03-21 0.436100003.36780000
2024-03-20 0.435400003.36660000
2024-03-19 0.434600003.36530000
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