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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-01-26 1.595400001.59540000
2007-01-25 1.561400001.56140000
2007-01-24 1.615400001.61540000
2007-01-23 1.613600001.61360000
2007-01-22 1.609900001.60990000
2007-01-19 1.536200001.53620000
2007-01-18 1.484400001.48440000
2007-01-17 1.473400001.47340000
2007-01-16 1.484800001.48480000
2007-01-15 1.435800001.43580000
2007-01-12 1.366800001.36680000
2007-01-11 1.393600001.39360000
2007-01-10 1.408500001.40850000
2007-01-09 1.386000001.38600000
2007-01-08 1.349000001.34900000
2007-01-05 1.323900001.32390000
2007-01-04 1.313800001.31380000
2006-12-31 1.301300001.30130000
2006-12-29 1.301400001.30140000
2006-12-28 1.267800001.26780000
2006-12-27 1.271000001.27100000
2006-12-26 1.251400001.25140000
2006-12-25 1.247900001.24790000
2006-12-22 1.218000001.21800000
2006-12-21 1.233800001.23380000
2006-12-20 1.251700001.25170000
2006-12-19 1.233100001.23310000
2006-12-18 1.234500001.23450000
2006-12-15 1.194000001.19400000
2006-12-14 1.167800001.16780000
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