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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-02 0.437400003.37000000
2024-04-01 0.440400003.37500000
2024-03-31 0.431700003.36050000
2024-03-29 0.431700003.36050000
2024-03-28 0.427600003.35370000
2024-03-27 0.424000003.34770000
2024-03-26 0.430500003.35850000
2024-03-25 0.429400003.35670000
2024-03-22 0.432300003.36150000
2024-03-21 0.436100003.36780000
2024-03-20 0.435400003.36660000
2024-03-19 0.434600003.36530000
2024-03-18 0.437800003.37060000
2024-03-15 0.434500003.36520000
2024-03-14 0.432200003.36130000
2024-03-13 0.431800003.36070000
2024-03-12 0.430400003.35830000
2024-03-11 0.434400003.36500000
2024-03-08 0.433000003.36270000
2024-03-07 0.429900003.35750000
2024-03-06 0.431600003.36030000
2024-03-05 0.431900003.36080000
2024-03-04 0.432200003.36130000
2024-03-01 0.430600003.35870000
2024-02-29 0.428000003.35440000
2024-02-28 0.420000003.34110000
2024-02-27 0.426800003.35240000
2024-02-26 0.422600003.34540000
2024-02-23 0.424100003.34790000
2024-02-22 0.423600003.34710000
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