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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.78550000
2.83180000
2024-04-29
0.78690000
2.83320000
2024-04-26
0.78020000
2.82650000
2024-04-25
0.76830000
2.81460000
2024-04-24
0.76720000
2.81350000
2024-04-23
0.76010000
2.80640000
2024-04-22
0.77550000
2.82180000
2024-04-19
0.79000000
2.83630000
2024-04-18
0.79490000
2.84120000
2024-04-17
0.79380000
2.84010000
2024-04-16
0.77870000
2.82500000
2024-04-15
0.80030000
2.84660000
2024-04-12
0.78850000
2.83480000
2024-04-11
0.78540000
2.83170000
2024-04-10
0.78350000
2.82980000
2024-04-09
0.78820000
2.83450000
2024-04-08
0.78630000
2.83260000
2024-04-03
0.79100000
2.83730000
2024-04-02
0.79110000
2.83740000
2024-04-01
0.79430000
2.84060000
2024-03-31
0.77860000
2.82490000
2024-03-29
0.77870000
2.82500000
2024-03-28
0.77300000
2.81930000
2024-03-27
0.76180000
2.80810000
2024-03-26
0.77770000
2.82400000
2024-03-25
0.77780000
2.82410000
2024-03-22
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0.79330000
2.83960000
2024-03-20
0.79550000
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2024-03-19
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