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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-06-19
1.01200000
1.01200000
2006-06-16
0.99740000
0.99740000
2006-06-15
0.98410000
0.98410000
2006-06-14
0.98090000
0.98090000
2006-06-13
0.98130000
0.98130000
2006-06-12
0.98180000
0.98180000
2006-06-09
0.98210000
0.98210000
2006-06-08
0.98620000
0.98620000
2006-06-07
0.98010000
0.98010000
2006-06-06
1.01550000
1.01550000
2006-06-05
1.01850000
1.01850000
2006-06-02
1.02450000
1.02450000
2006-06-01
1.03770000
1.03770000
2006-05-31
1.01720000
1.01720000
2006-05-30
1.01780000
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2006-05-29
1.00950000
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2006-05-26
0.99630000
0.99630000
2006-05-25
0.98360000
0.98360000
2006-05-24
0.98210000
0.98210000
2006-05-23
0.98350000
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2006-05-22
1.00820000
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2006-05-19
1.02360000
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2006-05-18
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