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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
0.77870000
2.82500000
2024-03-28
0.77300000
2.81930000
2024-03-27
0.76180000
2.80810000
2024-03-26
0.77770000
2.82400000
2024-03-25
0.77780000
2.82410000
2024-03-22
0.78670000
2.83300000
2024-03-21
0.79330000
2.83960000
2024-03-20
0.79550000
2.84180000
2024-03-19
0.79520000
2.84150000
2024-03-18
0.80120000
2.84750000
2024-03-15
0.79010000
2.83640000
2024-03-14
0.78340000
2.82970000
2024-03-13
0.78730000
2.83360000
2024-03-12
0.78670000
2.83300000
2024-03-11
0.79110000
2.83740000
2024-03-08
0.78490000
2.83120000
2024-03-07
0.77590000
2.82220000
2024-03-06
0.78270000
2.82900000
2024-03-05
0.78360000
2.82990000
2024-03-04
0.78730000
2.83360000
2024-03-01
0.78120000
2.82750000
2024-02-29
0.77260000
2.81890000
2024-02-28
0.74660000
2.79290000
2024-02-27
0.76780000
2.81410000
2024-02-26
0.75150000
2.79780000
2024-02-23
0.75220000
2.79850000
2024-02-22
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2.79620000
2024-02-21
0.73720000
2.78350000
2024-02-20
0.73370000
2.78000000
2024-02-19
0.73230000
2.77860000
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