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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.492000003.81030000
2024-02-08 1.480600003.79890000
2024-02-07 1.477300003.79560000
2024-02-06 1.447000003.76530000
2024-02-05 1.400100003.71840000
2024-02-02 1.401200003.71950000
2024-02-01 1.413600003.73190000
2024-01-31 1.411400003.72970000
2024-01-30 1.425200003.74350000
2024-01-29 1.446400003.76470000
2024-01-26 1.461100003.77940000
2024-01-25 1.468100003.78640000
2024-01-24 1.447200003.76550000
2024-01-23 1.438400003.75670000
2024-01-22 1.424600003.74290000
2024-01-19 1.457900003.77620000
2024-01-18 1.464500003.78280000
2024-01-17 1.454800003.77310000
2024-01-16 1.481000003.79930000
2024-01-15 1.478100003.79640000
2024-01-12 1.481400003.79970000
2024-01-11 1.483300003.80160000
2024-01-10 1.476900003.79520000
2024-01-09 1.479300003.79760000
2024-01-08 1.476100003.79440000
2024-01-05 1.494600003.81290000
2024-01-04 1.504300003.82260000
2024-01-03 1.509900003.82820000
2024-01-02 1.517700003.83600000
2023-12-31 1.526800003.84510000
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