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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.601700003.92000000
2024-05-16 1.597700003.91600000
2024-05-15 1.602800003.92110000
2024-05-14 1.612300003.93060000
2024-05-13 1.617700003.93600000
2024-05-10 1.623000003.94130000
2024-05-09 1.624200003.94250000
2024-05-08 1.600500003.91880000
2024-05-07 1.608900003.92720000
2024-05-06 1.613400003.93170000
2024-04-30 1.591600003.90990000
2024-04-29 1.590900003.90920000
2024-04-26 1.581300003.89960000
2024-04-25 1.564300003.88260000
2024-04-24 1.561700003.88000000
2024-04-23 1.551800003.87010000
2024-04-22 1.570700003.88900000
2024-04-19 1.590400003.90870000
2024-04-18 1.595800003.91410000
2024-04-17 1.591700003.91000000
2024-04-16 1.566800003.88510000
2024-04-15 1.597300003.91560000
2024-04-12 1.569000003.88730000
2024-04-11 1.569000003.88730000
2024-04-10 1.562000003.88030000
2024-04-09 1.569300003.88760000
2024-04-08 1.564800003.88310000
2024-04-03 1.574400003.89270000
2024-04-02 1.573000003.89130000
2024-04-01 1.579600003.89790000
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