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國投瑞銀景氣行業混合 121002 (後端代碼:128002 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀景氣行業證券投資基金
成立日期:2004/04/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥100萬元費率1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆2000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金的投資目標是:“積極投資、追求適度風險收益”,即採取積極混合型投資策略,把握景氣行業先鋒股票的投資機會,在有效控制風險的基礎上追求基金財産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.59040000 日回報: -0.3383870981
累計凈值:3.90870000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.3639329061
一月 1.2606683229
三月 9.088422932
半年 2.560135556
一年 -3.8394107572
兩年 -8.5661705427
今年以來 4.1655826837
設立以來 750.0423
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 31.54
其他資産 0.27
股票 60.50
銀行存款 7.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.38
採礦業 8.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.96
交通運輸、倉儲和郵政業 1.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.87
房地産業 0.61
建築業 0.57
金融業 0.39
水利、環境和公共設施管理業 0.03
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.01
衛生和社會工作 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長安汽車 2.79
美的集團 2.26
比亞迪 2.18
江西銅業 2.17
寧德時代 2.03
淮北礦業 1.99
TCL科技 1.94
海信家電 1.92
銀輪股份 1.78
中興通訊 1.74
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 5.37
23國債16 5.33
24國債02 5.30
23國債26 4.02
23國債24 3.74
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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