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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 1.561700003.88000000
2024-04-23 1.551800003.87010000
2024-04-22 1.570700003.88900000
2024-04-19 1.590400003.90870000
2024-04-18 1.595800003.91410000
2024-04-17 1.591700003.91000000
2024-04-16 1.566800003.88510000
2024-04-15 1.597300003.91560000
2024-04-12 1.569000003.88730000
2024-04-11 1.569000003.88730000
2024-04-10 1.562000003.88030000
2024-04-09 1.569300003.88760000
2024-04-08 1.564800003.88310000
2024-04-03 1.574400003.89270000
2024-04-02 1.573000003.89130000
2024-04-01 1.579600003.89790000
2024-03-31 1.554000003.87230000
2024-03-29 1.554100003.87240000
2024-03-28 1.548000003.86630000
2024-03-27 1.531900003.85020000
2024-03-26 1.553100003.87140000
2024-03-25 1.553000003.87130000
2024-03-22 1.561600003.87990000
2024-03-21 1.567900003.88620000
2024-03-20 1.572200003.89050000
2024-03-19 1.570600003.88890000
2024-03-18 1.577100003.89540000
2024-03-15 1.561400003.87970000
2024-03-14 1.557600003.87590000
2024-03-13 1.564700003.88300000
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