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易方達安心回報債券A 110027
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.92660000
3.02560000
2024-04-25
1.92330000
3.02230000
2024-04-24
1.91970000
3.01870000
2024-04-23
1.91970000
3.01870000
2024-04-22
1.91830000
3.01730000
2024-04-19
1.91770000
3.01670000
2024-04-18
1.91810000
3.01710000
2024-04-17
1.91400000
3.01300000
2024-04-16
1.90210000
3.00110000
2024-04-15
1.90870000
3.00770000
2024-04-12
1.90170000
3.00070000
2024-04-11
1.90200000
3.00100000
2024-04-10
1.90070000
2.99970000
2024-04-09
1.90360000
3.00260000
2024-04-08
1.89850000
2.99750000
2024-04-03
1.90280000
3.00180000
2024-04-02
1.90180000
3.00080000
2024-04-01
1.89790000
2.99690000
2024-03-31
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2024-03-29
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