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易方達安心回報債券A 110027
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600486 揚農化工 19,672.60 2.02 24,224.24 2.36
000858 五糧液 17,957.58 1.84 16,413.45 1.60
600036 招商銀行 15,489.49 1.59 13,382.53 1.30
601658 郵儲銀行 15,482.53 1.59 18,263.48 1.78
600309 萬華化學 13,195.72 1.35 10,077.16 0.98
600519 貴州茅臺 11,729.58 1.20 - - - -
600028 中國石化 10,804.48 1.11 11,176.30 1.09
002415 海康威視 10,039.47 1.03 10,838.63 1.06
688188 柏楚電子 9,431.71 0.97 21,638.88 2.11
002304 洋河股份 9,367.66 0.96 13,803.55 1.35
300059 東方財富 - - - - 9,705.68 0.95
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
24附息國債04 122,893.55 12.61 - - - -
21招商銀行永續債 50,972.55 5.23 50,127.80 4.89
24國開05 45,097.19 4.63 - - - -
22農業銀行二級01 44,292.86 4.55 43,496.44 4.24
22中國銀行二級01 37,955.73 3.90 38,545.18 3.76
23農發21 - - - - 36,206.54 3.53
21郵儲銀行二級01 - - - - 34,449.69 3.36
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