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易方達安心回報債券A 110027
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.89250000
2.99150000
2024-03-20
1.89170000
2.99070000
2024-03-19
1.88990000
2.98890000
2024-03-18
1.88930000
2.98830000
2024-03-15
1.88280000
2.98180000
2024-03-14
1.87780000
2.97680000
2024-03-13
1.88220000
2.98120000
2024-03-12
1.88640000
2.98540000
2024-03-11
1.88600000
2.98500000
2024-03-08
1.88220000
2.98120000
2024-03-07
1.88240000
2.98140000
2024-03-06
1.88500000
2.98400000
2024-03-05
1.88510000
2.98410000
2024-03-04
1.88380000
2.98280000
2024-03-01
1.88630000
2.98530000
2024-02-29
1.88720000
2.98620000
2024-02-28
1.87640000
2.97540000
2024-02-27
1.88610000
2.98510000
2024-02-26
1.88090000
2.97990000
2024-02-23
1.88450000
2.98350000
2024-02-22
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2.98280000
2024-02-21
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2024-02-02
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2024-02-01
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