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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.18800000
3.89700000
2024-04-29
1.18640000
3.89540000
2024-04-26
1.17570000
3.88470000
2024-04-25
1.16020000
3.86920000
2024-04-24
1.16900000
3.87800000
2024-04-23
1.16330000
3.87230000
2024-04-22
1.17000000
3.87900000
2024-04-19
1.16870000
3.87770000
2024-04-18
1.16950000
3.87850000
2024-04-17
1.17180000
3.88080000
2024-04-16
1.15590000
3.86490000
2024-04-15
1.17570000
3.88470000
2024-04-12
1.14820000
3.85720000
2024-04-11
1.15720000
3.86620000
2024-04-10
1.14600000
3.85500000
2024-04-09
1.15030000
3.85930000
2024-04-08
1.15260000
3.86160000
2024-04-03
1.17180000
3.88080000
2024-04-02
1.17400000
3.88300000
2024-04-01
1.17460000
3.88360000
2024-03-31
1.15200000
3.86100000
2024-03-29
1.15210000
3.86110000
2024-03-28
1.14000000
3.84900000
2024-03-27
1.13540000
3.84440000
2024-03-26
1.14950000
3.85850000
2024-03-25
1.14070000
3.84970000
2024-03-22
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1.15400000
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2024-03-20
1.15660000
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2024-03-19
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