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易方達價值精選混合 110009
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基本資料
費率
基金全稱:易方達價值精選混合型證券投資基金
成立日期:2006/06/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求超過基準的投資回報及長期穩健的資産增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18800000 日回報: 0.1348676416
累計凈值:3.89700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.1232770272
一月 3.1250054445
三月 19.2771129426
半年 5.8729210447
一年 2.0969424692
兩年 12.3935648248
今年以來 8.9908326867
設立以來 728.6682
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.33
股票 93.58
銀行存款 6.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 79.35
採礦業 6.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.71
交通運輸、倉儲和郵政業 1.29
金融業 0.90
文化、體育和娛樂業 0.58
科學研究和技術服務業 0.23
批發和零售業 0.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.08
水利、環境和公共設施管理業 0.00
建築業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 9.56
貴州茅臺 9.52
中國海油 5.67
徐工機械 5.63
五糧液 5.02
古井貢酒 4.97
迎駕貢酒 3.99
傳音控股 3.62
海瀾之家 3.38
匠心家居 2.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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