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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 1.152000003.86100000
2024-03-29 1.152100003.86110000
2024-03-28 1.140000003.84900000
2024-03-27 1.135400003.84440000
2024-03-26 1.149500003.85850000
2024-03-25 1.140700003.84970000
2024-03-22 1.140400003.84940000
2024-03-21 1.154000003.86300000
2024-03-20 1.156600003.86560000
2024-03-19 1.160000003.86900000
2024-03-18 1.155700003.86470000
2024-03-15 1.153000003.86200000
2024-03-14 1.150400003.85940000
2024-03-13 1.149600003.85860000
2024-03-12 1.152100003.86110000
2024-03-11 1.138400003.84740000
2024-03-08 1.128800003.83780000
2024-03-07 1.115200003.82420000
2024-03-06 1.117400003.82640000
2024-03-05 1.120700003.82970000
2024-03-04 1.118500003.82750000
2024-03-01 1.113900003.82290000
2024-02-29 1.110000003.81900000
2024-02-28 1.084800003.79380000
2024-02-27 1.105200003.81420000
2024-02-26 1.096900003.80590000
2024-02-23 1.093500003.80250000
2024-02-22 1.093300003.80230000
2024-02-21 1.088500003.79750000
2024-02-20 1.068900003.77790000
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