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易方達穩健收益債券B 110008
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.31660000
2.46120000
2024-02-19
1.31130000
2.45590000
2024-02-08
1.30760000
2.45220000
2024-02-07
1.30280000
2.44740000
2024-02-06
1.29570000
2.44030000
2024-02-05
1.28490000
2.42950000
2024-02-02
1.28890000
2.43350000
2024-02-01
1.29270000
2.43730000
2024-01-31
1.29320000
2.43780000
2024-01-30
1.29770000
2.44230000
2024-01-29
1.30140000
2.44600000
2024-01-26
1.30620000
2.45080000
2024-01-25
1.30630000
2.45090000
2024-01-24
1.29550000
2.44010000
2024-01-23
1.29180000
2.43640000
2024-01-22
1.29020000
2.43480000
2024-01-19
1.30050000
2.44510000
2024-01-18
1.30090000
2.44550000
2024-01-17
1.30030000
2.44490000
2024-01-16
1.30760000
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2.44900000
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1.30870000
2.45330000
2024-01-03
1.31020000
2.45480000
2024-01-02
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2.45780000
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