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易方達穩健收益債券B 110008
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.370000002.51460000
2024-05-16 1.368100002.51270000
2024-05-15 1.369800002.51440000
2024-05-14 1.373400002.51800000
2024-05-13 1.373200002.51780000
2024-05-10 1.371800002.51640000
2024-05-09 1.371800002.51640000
2024-05-08 1.366100002.51070000
2024-05-07 1.369000002.51360000
2024-05-06 1.364400002.50900000
2024-04-30 1.355300002.49990000
2024-04-29 1.351300002.49590000
2024-04-26 1.350000002.49460000
2024-04-25 1.346600002.49120000
2024-04-24 1.346200002.49080000
2024-04-23 1.345500002.49010000
2024-04-22 1.347800002.49240000
2024-04-19 1.349300002.49390000
2024-04-18 1.348800002.49340000
2024-04-17 1.347000002.49160000
2024-04-16 1.337800002.48240000
2024-04-15 1.345300002.48990000
2024-04-12 1.343500002.48810000
2024-04-11 1.341700002.48630000
2024-04-10 1.340200002.48480000
2024-04-09 1.342800002.48740000
2024-04-08 1.340800002.48540000
2024-04-03 1.342800002.48740000
2024-04-02 1.340000002.48460000
2024-04-01 1.339000002.48360000
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