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易方達穩健收益債券B 110008
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.33310000
2.47770000
2024-03-21
1.33730000
2.48190000
2024-03-20
1.33780000
2.48240000
2024-03-19
1.33630000
2.48090000
2024-03-18
1.33610000
2.48070000
2024-03-15
1.33070000
2.47530000
2024-03-14
1.32830000
2.47290000
2024-03-13
1.32970000
2.47430000
2024-03-12
1.33070000
2.47530000
2024-03-11
1.33260000
2.47720000
2024-03-08
1.33020000
2.47480000
2024-03-07
1.32850000
2.47310000
2024-03-06
1.33200000
2.47660000
2024-03-05
1.33010000
2.47470000
2024-03-04
1.33110000
2.47570000
2024-03-01
1.33020000
2.47480000
2024-02-29
1.33030000
2.47490000
2024-02-28
1.32130000
2.46590000
2024-02-27
1.33020000
2.47480000
2024-02-26
1.32560000
2.47020000
2024-02-23
1.32560000
2.47020000
2024-02-22
1.32430000
2.46890000
2024-02-21
1.32100000
2.46560000
2024-02-20
1.31660000
2.46120000
2024-02-19
1.31130000
2.45590000
2024-02-08
1.30760000
2.45220000
2024-02-07
1.30280000
2.44740000
2024-02-06
1.29570000
2.44030000
2024-02-05
1.28490000
2.42950000
2024-02-02
1.28890000
2.43350000
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