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易方達穩健收益債券B 110008
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.35000000
2.49460000
2024-04-25
1.34660000
2.49120000
2024-04-24
1.34620000
2.49080000
2024-04-23
1.34550000
2.49010000
2024-04-22
1.34780000
2.49240000
2024-04-19
1.34930000
2.49390000
2024-04-18
1.34880000
2.49340000
2024-04-17
1.34700000
2.49160000
2024-04-16
1.33780000
2.48240000
2024-04-15
1.34530000
2.48990000
2024-04-12
1.34350000
2.48810000
2024-04-11
1.34170000
2.48630000
2024-04-10
1.34020000
2.48480000
2024-04-09
1.34280000
2.48740000
2024-04-08
1.34080000
2.48540000
2024-04-03
1.34280000
2.48740000
2024-04-02
1.34000000
2.48460000
2024-04-01
1.33900000
2.48360000
2024-03-31
1.33220000
2.47680000
2024-03-29
1.33210000
2.47670000
2024-03-28
1.32770000
2.47230000
2024-03-27
1.32480000
2.46940000
2024-03-26
1.32960000
2.47420000
2024-03-25
1.33050000
2.47510000
2024-03-22
1.33310000
2.47770000
2024-03-21
1.33730000
2.48190000
2024-03-20
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1.33630000
2.48090000
2024-03-18
1.33610000
2.48070000
2024-03-15
1.33070000
2.47530000
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