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易方達穩健收益債券A 110007
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.33830000
2.42990000
2024-04-25
1.33500000
2.42660000
2024-04-24
1.33460000
2.42620000
2024-04-23
1.33390000
2.42550000
2024-04-22
1.33620000
2.42780000
2024-04-19
1.33770000
2.42930000
2024-04-18
1.33720000
2.42880000
2024-04-17
1.33540000
2.42700000
2024-04-16
1.32630000
2.41790000
2024-04-15
1.33380000
2.42540000
2024-04-12
1.33200000
2.42360000
2024-04-11
1.33030000
2.42190000
2024-04-10
1.32880000
2.42040000
2024-04-09
1.33140000
2.42300000
2024-04-08
1.32940000
2.42100000
2024-04-03
1.33140000
2.42300000
2024-04-02
1.32870000
2.42030000
2024-04-01
1.32770000
2.41930000
2024-03-31
1.32100000
2.41260000
2024-03-29
1.32090000
2.41250000
2024-03-28
1.31650000
2.40810000
2024-03-27
1.31370000
2.40530000
2024-03-26
1.31840000
2.41000000
2024-03-25
1.31940000
2.41100000
2024-03-22
1.32200000
2.41360000
2024-03-21
1.32610000
2.41770000
2024-03-20
1.32660000
2.41820000
2024-03-19
1.32510000
2.41670000
2024-03-18
1.32490000
2.41650000
2024-03-15
1.31970000
2.41130000
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