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易方達穩健收益債券A 110007
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2023/03/31
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2008/09/30
2008/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600150
中國船舶
38,238.16
0.86
33,834.98
0.65
600026
中遠海能
35,282.34
0.80
- -
- -
600660
福耀玻璃
33,066.53
0.75
31,784.77
0.61
002472
雙環傳動
29,599.90
0.67
- -
- -
600018
上港集團
28,554.63
0.64
34,010.07
0.65
600873
梅花生物
26,431.48
0.60
28,256.67
0.54
000333
美的集團
25,777.33
0.58
- -
- -
600685
中船防務
25,690.11
0.58
28,086.89
0.54
600519
貴州茅臺
25,335.58
0.57
28,534.06
0.55
601598
中國外運
24,910.75
0.56
29,454.52
0.57
600941
中國移動
- -
- -
32,279.92
0.62
601298
青島港
- -
- -
30,164.83
0.58
601088
中國神華
- -
- -
28,626.92
0.55
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開05
196,450.83
4.43
108,912.61
2.09
23附息國債18
195,758.42
4.41
- -
- -
24國開05
190,638.11
4.30
- -
- -
21興業銀行二級02
112,323.03
2.53
110,605.79
2.13
22興業銀行二級01
87,658.97
1.98
- -
- -
23附息國債26
- -
- -
415,212.74
7.98
23附息國債09
- -
- -
151,137.67
2.91
23建行二級資本債03A
- -
- -
103,786.84
2.00
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·易方達穩健收益債券A
110007
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