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易方達穩健收益債券A 110007
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.31940000
2.41100000
2024-03-22
1.32200000
2.41360000
2024-03-21
1.32610000
2.41770000
2024-03-20
1.32660000
2.41820000
2024-03-19
1.32510000
2.41670000
2024-03-18
1.32490000
2.41650000
2024-03-15
1.31970000
2.41130000
2024-03-14
1.31730000
2.40890000
2024-03-13
1.31870000
2.41030000
2024-03-12
1.31960000
2.41120000
2024-03-11
1.32150000
2.41310000
2024-03-08
1.31920000
2.41080000
2024-03-07
1.31750000
2.40910000
2024-03-06
1.32100000
2.41260000
2024-03-05
1.31920000
2.41080000
2024-03-04
1.32020000
2.41180000
2024-03-01
1.31930000
2.41090000
2024-02-29
1.31940000
2.41100000
2024-02-28
1.31050000
2.40210000
2024-02-27
1.31940000
2.41100000
2024-02-26
1.31480000
2.40640000
2024-02-23
1.31480000
2.40640000
2024-02-22
1.31360000
2.40520000
2024-02-21
1.31030000
2.40190000
2024-02-20
1.30590000
2.39750000
2024-02-19
1.30070000
2.39230000
2024-02-08
1.29710000
2.38870000
2024-02-07
1.29240000
2.38400000
2024-02-06
1.28530000
2.37690000
2024-02-05
1.27470000
2.36630000
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