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富國強回報定期開放債券C 100073
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.687500001.86250000
2024-05-07 1.686900001.86190000
2024-05-06 1.685100001.86010000
2024-04-30 1.683600001.85860000
2024-04-29 1.682500001.85750000
2024-04-26 1.685700001.86070000
2024-04-25 1.687300001.86230000
2024-04-24 1.688200001.86320000
2024-04-23 1.689400001.86440000
2024-04-22 1.688200001.86320000
2024-04-19 1.686700001.86170000
2024-04-18 1.685600001.86060000
2024-04-17 1.684500001.85950000
2024-04-16 1.683800001.85880000
2024-04-15 1.683400001.85840000
2024-04-12 1.682600001.85760000
2024-04-11 1.680900001.85590000
2024-04-10 1.679800001.85480000
2024-04-09 1.679200001.85420000
2024-04-08 1.678100001.85310000
2024-04-03 1.676800001.85180000
2024-04-02 1.675800001.85080000
2024-04-01 1.675000001.85000000
2024-03-31 1.675100001.85010000
2024-03-29 1.674900001.84990000
2024-03-28 1.673700001.84870000
2024-03-27 1.672900001.84790000
2024-03-26 1.672500001.84750000
2024-03-25 1.672500001.84750000
2024-03-22 1.672400001.84740000
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