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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.67510000
1.85010000
2024-03-29
1.67490000
1.84990000
2024-03-28
1.67370000
1.84870000
2024-03-27
1.67290000
1.84790000
2024-03-26
1.67250000
1.84750000
2024-03-25
1.67250000
1.84750000
2024-03-22
1.67240000
1.84740000
2024-03-21
1.67240000
1.84740000
2024-03-20
1.67210000
1.84710000
2024-03-19
1.67190000
1.84690000
2024-03-18
1.67120000
1.84620000
2024-03-15
1.67050000
1.84550000
2024-03-14
1.67000000
1.84500000
2024-03-13
1.67030000
1.84530000
2024-03-12
1.67140000
1.84640000
2024-03-11
1.67240000
1.84740000
2024-03-08
1.67260000
1.84760000
2024-03-07
1.67250000
1.84750000
2024-03-06
1.67180000
1.84680000
2024-03-05
1.67130000
1.84630000
2024-03-04
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2024-03-01
1.67110000
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1.84310000
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