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富國強回報定期開放債券C 100073
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-05-22 1.032000001.03200000
2013-05-21 1.031000001.03100000
2013-05-20 1.031000001.03100000
2013-05-17 1.031000001.03100000
2013-05-16 1.031000001.03100000
2013-05-15 1.030000001.03000000
2013-05-14 1.029000001.02900000
2013-05-13 1.028000001.02800000
2013-05-10 1.027000001.02700000
2013-05-09 1.024000001.02400000
2013-05-08 1.025000001.02500000
2013-05-07 1.024000001.02400000
2013-05-06 1.023000001.02300000
2013-05-03 1.022000001.02200000
2013-05-02 1.022000001.02200000
2013-04-26 1.020000001.02000000
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2013-04-03 1.013000001.01300000
2013-03-31 1.010000001.01000000
2013-03-29 1.010000001.01000000
2013-03-22 1.007000001.00700000
2013-03-15 1.006000001.00600000
2013-03-08 1.005000001.00500000
2013-03-01 1.003000001.00300000
2013-02-22 1.002000001.00200000
2013-02-08 1.000000001.00000000
2013-02-01 0.999000000.99900000
2013-01-29 1.000000001.00000000
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