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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.84900000
2.44400000
2024-02-08
1.84800000
2.44300000
2024-02-07
1.81700000
2.41200000
2024-02-06
1.77000000
2.36500000
2024-02-05
1.70700000
2.30200000
2024-02-02
1.70300000
2.29800000
2024-02-01
1.71600000
2.31100000
2024-01-31
1.71800000
2.31300000
2024-01-30
1.74100000
2.33600000
2024-01-29
1.76700000
2.36200000
2024-01-26
1.79100000
2.38600000
2024-01-25
1.80400000
2.39900000
2024-01-24
1.77400000
2.36900000
2024-01-23
1.75400000
2.34900000
2024-01-22
1.73300000
2.32800000
2024-01-19
1.78400000
2.37900000
2024-01-18
1.79600000
2.39100000
2024-01-17
1.78300000
2.37800000
2024-01-16
1.82600000
2.42100000
2024-01-15
1.82400000
2.41900000
2024-01-12
1.83000000
2.42500000
2024-01-11
1.83600000
2.43100000
2024-01-10
1.82800000
2.42300000
2024-01-09
1.84000000
2.43500000
2024-01-08
1.82600000
2.42100000
2024-01-05
1.85100000
2.44600000
2024-01-04
1.87200000
2.46700000
2024-01-03
1.88400000
2.47900000
2024-01-02
1.89500000
2.49000000
2023-12-31
1.90000000
2.49500000
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