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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-20
2.04200000
2.63700000
2024-05-17
2.02600000
2.62100000
2024-05-16
2.04100000
2.63600000
2024-05-15
2.04900000
2.64400000
2024-05-14
2.06000000
2.65500000
2024-05-13
2.06100000
2.65600000
2024-05-10
2.05700000
2.65200000
2024-05-09
2.04800000
2.64300000
2024-05-08
2.01000000
2.60500000
2024-05-07
2.03500000
2.63000000
2024-05-06
2.03300000
2.62800000
2024-04-30
2.00100000
2.59600000
2024-04-29
1.99300000
2.58800000
2024-04-26
1.98100000
2.57600000
2024-04-25
1.95900000
2.55400000
2024-04-24
1.97000000
2.56500000
2024-04-23
1.94600000
2.54100000
2024-04-22
1.95300000
2.54800000
2024-04-19
1.96200000
2.55700000
2024-04-18
1.96000000
2.55500000
2024-04-17
1.95500000
2.55000000
2024-04-16
1.91500000
2.51000000
2024-04-15
1.94900000
2.54400000
2024-04-12
1.92300000
2.51800000
2024-04-11
1.91900000
2.51400000
2024-04-10
1.90800000
2.50300000
2024-04-09
1.91300000
2.50800000
2024-04-08
1.91700000
2.51200000
2024-04-03
1.92400000
2.51900000
2024-04-02
1.92100000
2.51600000
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