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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.98100000
2.57600000
2024-04-25
1.95900000
2.55400000
2024-04-24
1.97000000
2.56500000
2024-04-23
1.94600000
2.54100000
2024-04-22
1.95300000
2.54800000
2024-04-19
1.96200000
2.55700000
2024-04-18
1.96000000
2.55500000
2024-04-17
1.95500000
2.55000000
2024-04-16
1.91500000
2.51000000
2024-04-15
1.94900000
2.54400000
2024-04-12
1.92300000
2.51800000
2024-04-11
1.91900000
2.51400000
2024-04-10
1.90800000
2.50300000
2024-04-09
1.91300000
2.50800000
2024-04-08
1.91700000
2.51200000
2024-04-03
1.92400000
2.51900000
2024-04-02
1.92100000
2.51600000
2024-04-01
1.93200000
2.52700000
2024-03-31
1.89600000
2.49100000
2024-03-29
1.89600000
2.49100000
2024-03-28
1.87100000
2.46600000
2024-03-27
1.85700000
2.45200000
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2.47100000
2024-03-25
1.88200000
2.47700000
2024-03-22
1.89400000
2.48900000
2024-03-21
1.90400000
2.49900000
2024-03-20
1.90800000
2.50300000
2024-03-19
1.90100000
2.49600000
2024-03-18
1.92600000
2.52100000
2024-03-15
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