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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.89400000
2.48900000
2024-03-21
1.90400000
2.49900000
2024-03-20
1.90800000
2.50300000
2024-03-19
1.90100000
2.49600000
2024-03-18
1.92600000
2.52100000
2024-03-15
1.91300000
2.50800000
2024-03-14
1.90000000
2.49500000
2024-03-13
1.90200000
2.49700000
2024-03-12
1.91400000
2.50900000
2024-03-11
1.92000000
2.51500000
2024-03-08
1.90300000
2.49800000
2024-03-07
1.89100000
2.48600000
2024-03-06
1.89700000
2.49200000
2024-03-05
1.89700000
2.49200000
2024-03-04
1.89800000
2.49300000
2024-03-01
1.89100000
2.48600000
2024-02-29
1.89800000
2.49300000
2024-02-28
1.86000000
2.45500000
2024-02-27
1.89300000
2.48800000
2024-02-26
1.86700000
2.46200000
2024-02-23
1.86900000
2.46400000
2024-02-22
1.86700000
2.46200000
2024-02-21
1.86100000
2.45600000
2024-02-20
1.85700000
2.45200000
2024-02-19
1.84900000
2.44400000
2024-02-08
1.84800000
2.44300000
2024-02-07
1.81700000
2.41200000
2024-02-06
1.77000000
2.36500000
2024-02-05
1.70700000
2.30200000
2024-02-02
1.70300000
2.29800000
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