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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.092000003.14200000
2024-04-29 3.114000003.16400000
2024-04-26 3.062000003.11200000
2024-04-25 2.998000003.04800000
2024-04-24 2.990000003.04000000
2024-04-23 2.964000003.01400000
2024-04-22 2.957000003.00700000
2024-04-19 2.952000003.00200000
2024-04-18 2.980000003.03000000
2024-04-17 2.995000003.04500000
2024-04-16 2.947000002.99700000
2024-04-15 3.017000003.06700000
2024-04-12 3.022000003.07200000
2024-04-11 3.016000003.06600000
2024-04-10 3.006000003.05600000
2024-04-09 3.054000003.10400000
2024-04-08 3.036000003.08600000
2024-04-03 3.059000003.10900000
2024-04-02 3.087000003.13700000
2024-04-01 3.134000003.18400000
2024-03-31 3.079000003.12900000
2024-03-29 3.079000003.12900000
2024-03-28 3.091000003.14100000
2024-03-27 3.067000003.11700000
2024-03-26 3.141000003.19100000
2024-03-25 3.142000003.19200000
2024-03-22 3.213000003.26300000
2024-03-21 3.203000003.25300000
2024-03-20 3.205000003.25500000
2024-03-19 3.162000003.21200000
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