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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-08-11 1.019000001.01900000
2010-08-10 1.012000001.01200000
2010-08-09 1.029000001.02900000
2010-08-06 1.021000001.02100000
2010-08-05 1.010000001.01000000
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2010-08-03 1.004000001.00400000
2010-08-02 1.015000001.01500000
2010-07-30 1.005000001.00500000
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2010-07-28 1.007000001.00700000
2010-07-27 1.000000001.00000000
2010-07-26 0.999000000.99900000
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2010-06-04 1.004000001.00400000
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