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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 3.079000003.12900000
2024-03-29 3.079000003.12900000
2024-03-28 3.091000003.14100000
2024-03-27 3.067000003.11700000
2024-03-26 3.141000003.19100000
2024-03-25 3.142000003.19200000
2024-03-22 3.213000003.26300000
2024-03-21 3.203000003.25300000
2024-03-20 3.205000003.25500000
2024-03-19 3.162000003.21200000
2024-03-18 3.159000003.20900000
2024-03-15 3.113000003.16300000
2024-03-14 3.085000003.13500000
2024-03-13 3.110000003.16000000
2024-03-12 3.090000003.14000000
2024-03-11 3.096000003.14600000
2024-03-08 3.038000003.08800000
2024-03-07 2.992000003.04200000
2024-03-06 3.038000003.08800000
2024-03-05 3.051000003.10100000
2024-03-04 3.048000003.09800000
2024-03-01 3.010000003.06000000
2024-02-29 2.972000003.02200000
2024-02-28 2.893000002.94300000
2024-02-27 2.999000003.04900000
2024-02-26 2.942000002.99200000
2024-02-23 2.931000002.98100000
2024-02-22 2.905000002.95500000
2024-02-21 2.884000002.93400000
2024-02-20 2.877000002.92700000
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