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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.619900005.39360000
2024-04-29 0.624600005.40470000
2024-04-26 0.616500005.38550000
2024-04-25 0.600800005.34830000
2024-04-24 0.603100005.35370000
2024-04-23 0.587100005.31580000
2024-04-22 0.582500005.30480000
2024-04-19 0.591100005.32530000
2024-04-18 0.599700005.34570000
2024-04-17 0.594800005.33400000
2024-04-16 0.579700005.29820000
2024-04-15 0.598600005.34310000
2024-04-12 0.594500005.33330000
2024-04-11 0.592400005.32830000
2024-04-10 0.594100005.33240000
2024-04-09 0.601900005.35090000
2024-04-08 0.600900005.34850000
2024-04-03 0.605600005.35970000
2024-04-02 0.612900005.37700000
2024-04-01 0.622400005.39950000
2024-03-31 0.616100005.38460000
2024-03-29 0.616100005.38460000
2024-03-28 0.609300005.36840000
2024-03-27 0.596800005.33880000
2024-03-26 0.609800005.36960000
2024-03-25 0.614000005.37960000
2024-03-22 0.629000005.41520000
2024-03-21 0.626300005.40880000
2024-03-20 0.630300005.41830000
2024-03-19 0.631400005.42090000
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