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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2005-05-12 0.963500000.96350000
2005-05-11 0.976600000.97660000
2005-05-10 0.982200000.98220000
2005-05-09 0.978600000.97860000
2005-04-29 0.990700000.99070000
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2005-04-27 0.984100000.98410000
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2005-04-21 0.985300000.98530000
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2005-04-19 0.991700000.99170000
2005-04-18 0.992100000.99210000
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2005-04-12 1.000000001.00000000
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2005-04-05 1.000000001.00000000
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