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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 0.616100005.38460000
2024-03-29 0.616100005.38460000
2024-03-28 0.609300005.36840000
2024-03-27 0.596800005.33880000
2024-03-26 0.609800005.36960000
2024-03-25 0.614000005.37960000
2024-03-22 0.629000005.41520000
2024-03-21 0.626300005.40880000
2024-03-20 0.630300005.41830000
2024-03-19 0.631400005.42090000
2024-03-18 0.639700005.44060000
2024-03-15 0.632800005.42420000
2024-03-14 0.623300005.40170000
2024-03-13 0.623800005.40290000
2024-03-12 0.619000005.39150000
2024-03-11 0.622800005.40050000
2024-03-08 0.616500005.38550000
2024-03-07 0.604300005.35660000
2024-03-06 0.611500005.37370000
2024-03-05 0.609600005.36920000
2024-03-04 0.615700005.38360000
2024-03-01 0.606400005.36160000
2024-02-29 0.602200005.35160000
2024-02-28 0.582200005.30410000
2024-02-27 0.606900005.36270000
2024-02-26 0.591300005.32570000
2024-02-23 0.586900005.31530000
2024-02-22 0.573600005.28370000
2024-02-21 0.568200005.27090000
2024-02-20 0.564000005.26090000
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