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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.32340000
5.08970000
2024-02-19
1.32890000
5.09520000
2024-02-08
1.33290000
5.09920000
2024-02-07
1.33670000
5.10300000
2024-02-06
1.30260000
5.06890000
2024-02-05
1.24700000
5.01330000
2024-02-02
1.23430000
5.00060000
2024-02-01
1.24500000
5.01130000
2024-01-31
1.24210000
5.00840000
2024-01-30
1.23950000
5.00580000
2024-01-29
1.27100000
5.03730000
2024-01-26
1.28910000
5.05540000
2024-01-25
1.30610000
5.07240000
2024-01-24
1.29000000
5.05630000
2024-01-23
1.28230000
5.04860000
2024-01-22
1.27670000
5.04300000
2024-01-19
1.30290000
5.06920000
2024-01-18
1.29900000
5.06530000
2024-01-17
1.28130000
5.04760000
2024-01-16
1.31470000
5.08100000
2024-01-15
1.31280000
5.07910000
2024-01-12
1.32610000
5.09240000
2024-01-11
1.32340000
5.08970000
2024-01-10
1.31470000
5.08100000
2024-01-09
1.31520000
5.08150000
2024-01-08
1.31400000
5.08030000
2024-01-05
1.33600000
5.10230000
2024-01-04
1.35270000
5.11900000
2024-01-03
1.36930000
5.13560000
2024-01-02
1.38560000
5.15190000
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