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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-25 1.394700005.16100000
2024-03-22 1.402200005.16850000
2024-03-21 1.411400005.17770000
2024-03-20 1.407800005.17410000
2024-03-19 1.411800005.17810000
2024-03-18 1.424300005.19060000
2024-03-15 1.411800005.17810000
2024-03-14 1.412400005.17870000
2024-03-13 1.411700005.17800000
2024-03-12 1.417300005.18360000
2024-03-11 1.390900005.15720000
2024-03-08 1.348900005.11520000
2024-03-07 1.342600005.10890000
2024-03-06 1.362800005.12910000
2024-03-05 1.362600005.12890000
2024-03-04 1.355900005.12220000
2024-03-01 1.355200005.12150000
2024-02-29 1.350600005.11690000
2024-02-28 1.324000005.09030000
2024-02-27 1.338000005.10430000
2024-02-26 1.329100005.09540000
2024-02-23 1.333700005.10000000
2024-02-22 1.341700005.10800000
2024-02-21 1.346000005.11230000
2024-02-20 1.323400005.08970000
2024-02-19 1.328900005.09520000
2024-02-08 1.332900005.09920000
2024-02-07 1.336700005.10300000
2024-02-06 1.302600005.06890000
2024-02-05 1.247000005.01330000
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