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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2004-06-29
1.00000000
1.00000000
2004-06-28
1.00000000
1.00000000
2004-06-25
1.00000000
1.00000000
2004-06-24
1.00000000
1.00000000
2004-06-23
1.00000000
1.00000000
2004-06-22
1.00000000
1.00000000
2004-06-21
1.00000000
1.00000000
2004-06-18
1.00000000
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2004-06-17
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2004-06-16
1.00000000
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2004-06-15
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