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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.402200005.16850000
2024-04-25 1.387000005.15330000
2024-04-24 1.388000005.15430000
2024-04-23 1.387300005.15360000
2024-04-22 1.389100005.15540000
2024-04-19 1.377000005.14330000
2024-04-18 1.388700005.15500000
2024-04-17 1.403600005.16990000
2024-04-16 1.390300005.15660000
2024-04-15 1.401800005.16810000
2024-04-12 1.372600005.13890000
2024-04-11 1.380400005.14670000
2024-04-10 1.384600005.15090000
2024-04-09 1.399600005.16590000
2024-04-08 1.395100005.16140000
2024-04-03 1.419600005.18590000
2024-04-02 1.424200005.19050000
2024-04-01 1.419900005.18620000
2024-03-31 1.393700005.15990000
2024-03-29 1.393800005.16010000
2024-03-28 1.389400005.15570000
2024-03-27 1.385000005.15130000
2024-03-26 1.402000005.16830000
2024-03-25 1.394700005.16100000
2024-03-22 1.402200005.16850000
2024-03-21 1.411400005.17770000
2024-03-20 1.407800005.17410000
2024-03-19 1.411800005.17810000
2024-03-18 1.424300005.19060000
2024-03-15 1.411800005.17810000
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