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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.20100000
4.19200000
2024-04-29
2.20100000
4.19200000
2024-04-26
2.19000000
4.18100000
2024-04-25
2.16400000
4.15500000
2024-04-24
2.16400000
4.15500000
2024-04-23
2.14100000
4.13200000
2024-04-22
2.14000000
4.13100000
2024-04-19
2.14900000
4.14000000
2024-04-18
2.15700000
4.14800000
2024-04-17
2.16200000
4.15300000
2024-04-16
2.13600000
4.12700000
2024-04-15
2.16300000
4.15400000
2024-04-12
2.13800000
4.12900000
2024-04-11
2.13600000
4.12700000
2024-04-10
2.13200000
4.12300000
2024-04-09
2.14200000
4.13300000
2024-04-08
2.14000000
4.13100000
2024-04-03
2.16000000
4.15100000
2024-04-02
2.16100000
4.15200000
2024-04-01
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2024-03-29
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