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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.14300000
4.13400000
2024-03-29
2.14400000
4.13500000
2024-03-28
2.13400000
4.12500000
2024-03-27
2.12200000
4.11300000
2024-03-26
2.14900000
4.14000000
2024-03-25
2.14600000
4.13700000
2024-03-22
2.16200000
4.15300000
2024-03-21
2.16800000
4.15900000
2024-03-20
2.16600000
4.15700000
2024-03-19
2.16100000
4.15200000
2024-03-18
2.16500000
4.15600000
2024-03-15
2.14900000
4.14000000
2024-03-14
2.13500000
4.12600000
2024-03-13
2.13300000
4.12400000
2024-03-12
2.13300000
4.12400000
2024-03-11
2.13700000
4.12800000
2024-03-08
2.11500000
4.10600000
2024-03-07
2.09200000
4.08300000
2024-03-06
2.10600000
4.09700000
2024-03-05
2.11000000
4.10100000
2024-03-04
2.10700000
4.09800000
2024-03-01
2.08400000
4.07500000
2024-02-29
2.08100000
4.07200000
2024-02-28
2.04400000
4.03500000
2024-02-27
2.07600000
4.06700000
2024-02-26
2.05400000
4.04500000
2024-02-23
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2024-02-22
2.07100000
4.06200000
2024-02-21
2.06500000
4.05600000
2024-02-20
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4.05300000
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