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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-11-27
1.61530000
3.32790000
2015-11-26
1.66990000
3.38250000
2015-11-25
1.67470000
3.38730000
2015-11-24
1.62090000
3.33350000
2015-11-23
1.60920000
3.32180000
2015-11-20
1.61300000
3.32560000
2015-11-19
1.57590000
3.28850000
2015-11-18
1.53490000
3.24750000
2015-11-17
1.56310000
3.27570000
2015-11-16
1.55890000
3.27150000
2015-11-13
1.51000000
3.22260000
2015-11-12
1.55910000
3.27170000
2015-11-11
1.58340000
3.29600000
2015-11-10
1.58300000
3.29560000
2015-11-09
1.53980000
3.25240000
2015-11-06
1.48430000
3.19690000
2015-11-05
1.42050000
3.13310000
2015-11-04
1.41530000
3.12790000
2015-11-03
1.36660000
3.07920000
2015-11-02
1.36710000
3.07970000
2015-10-30
1.39100000
3.10360000
2015-10-29
1.36180000
3.07440000
2015-10-28
1.34050000
3.05310000
2015-10-27
1.37650000
3.08910000
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