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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
2.35600000
2.51200000
2024-02-08
2.31300000
2.46900000
2024-02-07
2.31000000
2.46600000
2024-02-06
2.26800000
2.42400000
2024-02-05
2.22000000
2.37600000
2024-02-02
2.22200000
2.37800000
2024-02-01
2.22400000
2.38000000
2024-01-31
2.24500000
2.40100000
2024-01-30
2.25300000
2.40900000
2024-01-29
2.28100000
2.43700000
2024-01-26
2.27500000
2.43100000
2024-01-25
2.24800000
2.40400000
2024-01-24
2.18800000
2.34400000
2024-01-23
2.14400000
2.30000000
2024-01-22
2.12000000
2.27600000
2024-01-19
2.18800000
2.34400000
2024-01-18
2.20000000
2.35600000
2024-01-17
2.21400000
2.37000000
2024-01-16
2.24400000
2.40000000
2024-01-15
2.23600000
2.39200000
2024-01-12
2.22600000
2.38200000
2024-01-11
2.22100000
2.37700000
2024-01-10
2.23200000
2.38800000
2024-01-09
2.24300000
2.39900000
2024-01-08
2.23200000
2.38800000
2024-01-05
2.25300000
2.40900000
2024-01-04
2.25200000
2.40800000
2024-01-03
2.24300000
2.39900000
2024-01-02
2.22000000
2.37600000
2023-12-31
2.19900000
2.35500000
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