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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-20
2.35900000
2.51500000
2024-03-19
2.35000000
2.50600000
2024-03-18
2.35800000
2.51400000
2024-03-15
2.36400000
2.52000000
2024-03-14
2.36400000
2.52000000
2024-03-13
2.35800000
2.51400000
2024-03-12
2.36800000
2.52400000
2024-03-11
2.41100000
2.56700000
2024-03-08
2.42800000
2.58400000
2024-03-07
2.41500000
2.57100000
2024-03-06
2.40500000
2.56100000
2024-03-05
2.40600000
2.56200000
2024-03-04
2.39300000
2.54900000
2024-03-01
2.38300000
2.53900000
2024-02-29
2.38300000
2.53900000
2024-02-28
2.35700000
2.51300000
2024-02-27
2.37800000
2.53400000
2024-02-26
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2024-02-23
2.40700000
2.56300000
2024-02-22
2.41500000
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2024-02-21
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2024-02-06
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2024-02-05
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2024-02-01
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2.38000000
2024-01-31
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