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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
2.49610000
2.65210000
2024-05-16
2.47170000
2.62770000
2024-05-15
2.46650000
2.62250000
2024-05-14
2.46810000
2.62410000
2024-05-13
2.47490000
2.63090000
2024-05-10
2.46850000
2.62450000
2024-05-09
2.45590000
2.61190000
2024-05-08
2.43960000
2.59560000
2024-05-07
2.43670000
2.59270000
2024-05-06
2.43600000
2.59200000
2024-04-30
2.41390000
2.56990000
2024-04-29
2.40970000
2.56570000
2024-04-26
2.41190000
2.56790000
2024-04-25
2.42630000
2.58230000
2024-04-24
2.41480000
2.57080000
2024-04-23
2.41140000
2.56740000
2024-04-22
2.45000000
2.60600000
2024-04-19
2.49810000
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2024-04-18
2.48800000
2.64400000
2024-04-17
2.48190000
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2024-04-10
2.39720000
2.55320000
2024-04-09
2.39190000
2.54790000
2024-04-08
2.40030000
2.55630000
2024-04-03
2.40450000
2.56050000
2024-04-02
2.38300000
2.53900000
2024-04-01
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