招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2010-04-30	0.95900000	0.95900000
2010-04-29	0.95700000	0.95700000
2010-04-28	0.96400000	0.96400000
2010-04-23	0.98100000	0.98100000
2010-04-16	1.00700000	1.00700000
2010-04-09	1.01000000	1.01000000
2010-04-02	1.01200000	1.01200000
2010-03-26	1.00100000	1.00100000
2010-03-19	1.00200000	1.00200000
2010-03-12	0.99900000	0.99900000
2010-03-05	1.00100000	1.00100000
2010-02-26	1.00300000	1.00300000
2010-02-12	1.00200000	1.00200000
2010-02-11	1.00000000	1.00000000
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