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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2009-02-10 1.198000001.19800000
2009-02-09 1.195000001.19500000
2009-02-06 1.161000001.16100000
2009-02-05 1.119000001.11900000
2009-02-04 1.130000001.13000000
2009-02-03 1.110000001.11000000
2009-02-02 1.087000001.08700000
2009-01-23 1.069000001.06900000
2009-01-22 1.077000001.07700000
2009-01-21 1.071000001.07100000
2009-01-20 1.075000001.07500000
2009-01-19 1.068000001.06800000
2009-01-16 1.065000001.06500000
2009-01-15 1.056000001.05600000
2009-01-14 1.051000001.05100000
2009-01-13 1.013000001.01300000
2009-01-12 1.028000001.02800000
2009-01-09 1.029000001.02900000
2009-01-08 1.017000001.01700000
2009-01-07 1.037000001.03700000
2009-01-06 1.040000001.04000000
2009-01-05 1.021000001.02100000
2008-12-31 1.004000001.00400000
2008-12-30 1.003000001.00300000
2008-12-29 1.004000001.00400000
2008-12-26 1.002000001.00200000
2008-12-25 1.002000001.00200000
2008-12-24 1.001000001.00100000
2008-12-23 1.001000001.00100000
2008-12-19 1.001000001.00100000
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