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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.74590000
4.35690000
2024-04-29
0.74030000
4.35130000
2024-04-26
0.73250000
4.34350000
2024-04-25
0.72100000
4.33200000
2024-04-24
0.71650000
4.32750000
2024-04-23
0.71520000
4.32620000
2024-04-22
0.72380000
4.33480000
2024-04-19
0.71690000
4.32790000
2024-04-18
0.72870000
4.33970000
2024-04-17
0.72680000
4.33780000
2024-04-16
0.71890000
4.32990000
2024-04-15
0.73460000
4.34560000
2024-04-12
0.73040000
4.34140000
2024-04-11
0.72790000
4.33890000
2024-04-10
0.72920000
4.34020000
2024-04-09
0.74250000
4.35350000
2024-04-08
0.74010000
4.35110000
2024-04-03
0.74920000
4.36020000
2024-04-02
0.75220000
4.36320000
2024-04-01
0.76100000
4.37200000
2024-03-31
0.75690000
4.36790000
2024-03-29
0.75700000
4.36800000
2024-03-28
0.75540000
4.36640000
2024-03-27
0.75220000
4.36320000
2024-03-26
0.76300000
4.37400000
2024-03-25
0.76410000
4.37510000
2024-03-22
0.77120000
4.38220000
2024-03-21
0.78010000
4.39110000
2024-03-20
0.78990000
4.40090000
2024-03-19
0.78830000
4.39930000
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